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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 2 091 781.00 | | 2 091 781.00 | 2 091 781.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 920.00 | | 2 096 920.00 | 2 096 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 764.00 | | 2 132 764.00 | 2 132 764.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -2 606 170.00 | -2 141 483.00 | | -2 606 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 599.00 | -464 686.00 | | 406 599.00 |
DL TOTAL (I) | -2 197 775.00 | -2 604 374.00 | | -2 197 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 591.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 874.00 | 1 553 442.00 | | 1 579 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 324.00 | | 21 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388.00 | 2 827.00 | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 2 727 103.00 | 2 754 586.00 | | 2 727 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 539.00 | 4 332 180.00 | | 4 330 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 764.00 | 1 814 397.00 | | 2 132 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 151.00 | 4 332 130.00 | | 2 275 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 591.00 | 15 383.00 | 101 974.00 | 86 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 591.00 | 15 383.00 | 101 974.00 | 86 591.00 |
UG ‐ Financières | | 15 383.00 | 101 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 579 874.00 | 1 579 874.00 | | 1 579 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727 100.00 | 671 712.00 | 2 055 388.00 | 2 727 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083 555.00 | 2 083 555.00 | | 2 083 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 499.00 | 2 126 499.00 | | 2 126 499.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 539.00 | 2 275 151.00 | 2 055 388.00 | 4 330 539.00 |