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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 309.00 | 16 055.00 | 10 254.00 | 26 309.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 1 166.00 | 3 244.00 | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 653.00 | 72 497.00 | 29 156.00 | 101 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 435.00 | 90 590.00 | 341 845.00 | 432 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
BZ Autres créances | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CF Disponibilités | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 338.00 | | 156 338.00 | 156 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 773.00 | 90 590.00 | 498 183.00 | 588 773.00 |
CU Autres participations | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DL TOTAL (I) | 257 931.00 | | | 257 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 327.00 | | | 110 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 252.00 | | | 240 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 183.00 | | | 498 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 924.00 | | 7 214.00 | 434 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 29 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 703.00 | 432 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 903.00 | 106 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 872.00 | | | 270 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 556.00 | | 4 411.00 | 109 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 187.00 | | 2 803.00 | 28 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 163.00 | 39 330.00 | 7 903.00 | 59 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 793.00 | 5 262.00 | | 10 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 497.00 | 34 068.00 | 7 903.00 | 47 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 327.00 | 46 684.00 | 63 643.00 | 110 327.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 611.00 | 113 423.00 | 3 187.00 | 116 611.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 252.00 | 176 609.00 | 63 643.00 | 240 252.00 |