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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 353.00 | 32 152.00 | 3 201.00 | 35 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 026.00 | 63 744.00 | 302 282.00 | 366 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CF Disponibilités | 261 873.00 | | 261 873.00 | 261 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 506.00 | | 313 506.00 | 313 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 533.00 | 63 744.00 | 615 789.00 | 679 533.00 |
CU Autres participations | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DG Autres réserves | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
DL TOTAL (I) | 365 354.00 | | | 365 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 368.00 | | | 140 368.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 435.00 | | | 250 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 789.00 | | | 615 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 502.00 | | | 194 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 517.00 | | 379.00 | 391 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 870.00 | 366 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 870.00 | 39 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 872.00 | | | 270 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 262.00 | | 371.00 | 65 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 074.00 | | 8.00 | 29 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 737.00 | 1 742.00 | 18 736.00 | 80 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 556.00 | 1 742.00 | 18 736.00 | 53 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 018.00 | 15 085.00 | 55 933.00 | 71 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 034.00 | 51 634.00 | 2 400.00 | 54 034.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 435.00 | 194 502.00 | 55 933.00 | 250 435.00 |