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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 852.00 | 49 145.00 | 11 706.00 | 60 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 517.00 | 80 737.00 | 310 780.00 | 391 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 156 045.00 | | 156 045.00 | 156 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 973.00 | | 196 973.00 | 196 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 490.00 | 80 737.00 | 507 753.00 | 588 490.00 |
CU Autres participations | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DL TOTAL (I) | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 897.00 | | | 222 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 753.00 | | | 507 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 897.00 | | | 146 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 578.00 | | 12 098.00 | 379 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 65 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 872.00 | | | 270 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 330.00 | | 12 090.00 | 53 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 066.00 | | 8.00 | 29 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 453.00 | 8 286.00 | 1.00 | 72 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 271.00 | 8 286.00 | | 45 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 328.00 | 40 928.00 | 2 400.00 | 43 328.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 897.00 | 146 897.00 | 76 000.00 | 222 897.00 |