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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 920.00 | 40 861.00 | 8 059.00 | 48 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 578.00 | 72 453.00 | 307 125.00 | 379 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 571.00 | 72 453.00 | 416 119.00 | 488 571.00 |
CU Autres participations | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DG Autres réserves | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DL TOTAL (I) | 264 323.00 | | | 264 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 796.00 | | | 151 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 119.00 | | | 416 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 796.00 | | | 151 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 984.00 | | 1 281.00 | 416 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 687.00 | 379 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 687.00 | 53 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 872.00 | | | 270 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 384.00 | | 634.00 | 91 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 418.00 | | 648.00 | 28 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 912.00 | 2 228.00 | 38 687.00 | 108 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 305.00 | 4.00 | | 26 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 734.00 | 2 224.00 | 38 687.00 | 81 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 118.00 | 66 718.00 | 2 400.00 | 69 118.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 796.00 | 151 796.00 | | 151 796.00 |