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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 309.00 | 26 305.00 | 4.00 | 26 309.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 4 107.00 | 304.00 | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 973.00 | 77 627.00 | 9 346.00 | 86 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 984.00 | 108 912.00 | 308 072.00 | 416 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
BZ Autres créances | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CF Disponibilités | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 575.00 | | 127 575.00 | 127 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 558.00 | 108 912.00 | 435 646.00 | 544 558.00 |
CU Autres participations | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DG Autres réserves | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 255 666.00 | | | 255 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
EA Autres dettes | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 646.00 | | | 435 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 598.00 | | 1 478.00 | 436 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 092.00 | 416 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 092.00 | 91 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 872.00 | | | 270 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 006.00 | | 1 470.00 | 111 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 411.00 | | 8.00 | 28 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 952.00 | 9 052.00 | 21 092.00 | 120 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 316.00 | 4 989.00 | | 21 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 763.00 | 4 063.00 | 21 092.00 | 98 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 507.00 | 20 475.00 | 21 032.00 | 41 507.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 093.00 | 93 693.00 | 2 400.00 | 96 093.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980.00 | 158 948.00 | 21 032.00 | 179 980.00 |