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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 151.00 | 33 793.00 | 1 358.00 | 35 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 834.00 | 65 385.00 | 300 449.00 | 365 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 203 424.00 | | 203 424.00 | 203 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 003.00 | | 260 003.00 | 260 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 836.00 | 65 385.00 | 560 452.00 | 625 836.00 |
CU Autres participations | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DG Autres réserves | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DL TOTAL (I) | 355 851.00 | | | 355 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 601.00 | | | 204 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 452.00 | | | 560 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734.00 | | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 026.00 | | 9.00 | 366 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 29 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 39 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 872.00 | | | 270 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | 9.00 | 29 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 744.00 | 1 704.00 | 63.00 | 63 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 563.00 | 1 704.00 | 63.00 | 36 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 950.00 | 15 162.00 | 40 789.00 | 55 950.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 979.00 | 56 579.00 | 2 400.00 | 58 979.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 601.00 | 163 812.00 | 40 789.00 | 204 601.00 |