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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 473.00 | 39 976.00 | 58 497.00 | 98 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 014.00 | 5 187.00 | 7 827.00 | 13 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 904.00 | 45 163.00 | 649 741.00 | 694 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BZ Autres créances | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CF Disponibilités | 66 398.00 | | 66 398.00 | 66 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 515.00 | | 101 515.00 | 101 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 420.00 | 45 163.00 | 751 257.00 | 796 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 270.00 | 97 100.00 | | 104 270.00 |
DL TOTAL (I) | 209 370.00 | 105 100.00 | | 209 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 271.00 | 487 050.00 | | 409 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 468.00 | 83 263.00 | | 29 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 37 736.00 | | 53 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 759.00 | 58 839.00 | | 49 759.00 |
EA Autres dettes | | 2 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 887.00 | 669 505.00 | | 541 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 257.00 | 774 605.00 | | 751 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 887.00 | 231 366.00 | | 541 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 519.00 | | 804 519.00 | 804 519.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 519.00 | | 804 519.00 | 804 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 424.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 831.00 | 33 376.00 | | 36 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 525.00 | 915 520.00 | | 804 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 255.00 | 818 419.00 | | 700 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 270.00 | 97 100.00 | | 104 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 977.00 | | 8 927.00 | 685 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 560.00 | | 8 927.00 | 102 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 739.00 | 22 424.00 | | 22 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | 22 424.00 | | 22 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 868.00 | 8 065.00 | 20 803.00 | 28 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 271.00 | 80 057.00 | 329 214.00 | 409 271.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 887.00 | 191 870.00 | 350 017.00 | 541 887.00 |