| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 805.00 | 60 133.00 | 46 673.00 | 106 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 362.00 | 10 587.00 | 21 775.00 | 32 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 714 168.00 | 70 720.00 | 643 448.00 | 714 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 639.00 | | 91 639.00 | 91 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 806.00 | 70 720.00 | 735 087.00 | 805 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 570.00 | 96 300.00 | | 200 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 716.00 | 104 270.00 | | 54 716.00 |
DL TOTAL (I) | 264 086.00 | 209 370.00 | | 264 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 871.00 | 409 271.00 | | 342 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 976.00 | 29 468.00 | | 20 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 103.00 | 53 390.00 | | 36 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 368.00 | 49 759.00 | | 70 368.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 001.00 | 541 887.00 | | 471 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 087.00 | 751 257.00 | | 735 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 904.00 | | 27 681.00 | 694 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 417.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 417.00 | 714 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 487.00 | | 27 681.00 | 111 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 163.00 | 25 557.00 | | 45 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 163.00 | 25 557.00 | | 45 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 803.00 | 8 561.00 | 12 242.00 | 20 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 872.00 | 85 602.00 | 257 270.00 | 342 872.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 001.00 | 201 489.00 | 269 512.00 | 471 001.00 |