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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 250.00 | 105 619.00 | 8 631.00 | 114 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 792.00 | 24 639.00 | 33 153.00 | 57 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 042.00 | 130 258.00 | 616 784.00 | 747 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 875.00 | | 113 875.00 | 113 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 917.00 | 130 258.00 | 730 659.00 | 860 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368 878.00 | 269 995.00 | | 368 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 735.00 | 98 883.00 | | 111 735.00 |
DL TOTAL (I) | 489 413.00 | 377 678.00 | | 489 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 729.00 | 161 998.00 | | 92 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 692.00 | 26 017.00 | | 22 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 38 873.00 | | 35 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 946.00 | 92 577.00 | | 89 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 246.00 | 319 464.00 | | 241 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 659.00 | 697 142.00 | | 730 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 125.00 | | 23 916.00 | 723 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 125.00 | | 23 916.00 | 148 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 597.00 | 11 661.00 | | 118 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 597.00 | 11 661.00 | | 118 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 729.00 | 92 746.00 | -17.00 | 92 729.00 |
VI Groupe et associés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 246.00 | 241 263.00 | -17.00 | 241 246.00 |