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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 805.00 | 81 356.00 | 25 450.00 | 106 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 872.00 | 14 994.00 | 21 878.00 | 36 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 678.00 | 96 350.00 | 622 328.00 | 718 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BZ Autres créances | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 020.00 | 96 350.00 | 683 671.00 | 780 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 255 286.00 | 200 570.00 | | 255 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 709.00 | 54 716.00 | | 14 709.00 |
DL TOTAL (I) | 278 795.00 | 264 086.00 | | 278 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 270.00 | 342 871.00 | | 257 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 414.00 | 20 976.00 | | 12 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 030.00 | 36 103.00 | | 46 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 162.00 | 70 368.00 | | 89 162.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 876.00 | 471 001.00 | | 404 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 671.00 | 735 087.00 | | 683 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 876.00 | 201 489.00 | | 404 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 168.00 | | 4 510.00 | 714 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 168.00 | | 4 510.00 | 139 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 720.00 | 25 630.00 | | 70 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 720.00 | 25 630.00 | | 70 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 242.00 | 9 089.00 | 3 153.00 | 12 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
UX Autres créances clients | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 270.00 | 88 064.00 | 169 206.00 | 257 270.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 876.00 | 232 517.00 | 172 359.00 | 404 876.00 |