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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 837.00 | 112 735.00 | 25 102.00 | 137 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 795.00 | 33 332.00 | 41 463.00 | 74 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 632.00 | 146 067.00 | 641 565.00 | 787 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BZ Autres créances | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CF Disponibilités | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 432.00 | 146 067.00 | 731 365.00 | 877 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 480 613.00 | 368 878.00 | | 480 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 442.00 | 111 735.00 | | 92 442.00 |
DL TOTAL (I) | 581 855.00 | 489 413.00 | | 581 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 181.00 | 92 729.00 | | 14 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 963.00 | 35 880.00 | | 33 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 674.00 | 89 946.00 | | 78 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 510.00 | 241 246.00 | | 149 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 365.00 | 730 659.00 | | 731 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 042.00 | | 40 590.00 | 747 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 042.00 | | 40 590.00 | 172 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 258.00 | 15 809.00 | | 130 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 258.00 | 15 809.00 | | 130 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 181.00 | 4 948.00 | 9 233.00 | 14 181.00 |
VI Groupe et associés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 510.00 | 140 277.00 | 9 233.00 | 149 510.00 |