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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 253.00 | 99 638.00 | 11 615.00 | 111 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 872.00 | 18 959.00 | 17 913.00 | 36 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 125.00 | 118 597.00 | 604 528.00 | 723 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 614.00 | | 92 614.00 | 92 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 739.00 | 118 597.00 | 697 142.00 | 815 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 269 995.00 | 255 286.00 | | 269 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 883.00 | 14 709.00 | | 98 883.00 |
DL TOTAL (I) | 377 678.00 | 278 795.00 | | 377 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 998.00 | 257 270.00 | | 161 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 017.00 | 12 414.00 | | 26 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 46 030.00 | | 38 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 577.00 | 89 162.00 | | 92 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 464.00 | 404 876.00 | | 319 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 142.00 | 683 671.00 | | 697 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 765.00 | 404 876.00 | | 244 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 678.00 | | 4 448.00 | 718 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 678.00 | | 4 448.00 | 143 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 350.00 | 22 248.00 | | 96 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 350.00 | 22 248.00 | | 96 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 998.00 | 87 299.00 | 74 699.00 | 161 998.00 |
VI Groupe et associés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 361.00 | | | 104 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 464.00 | 244 765.00 | 74 699.00 | 319 464.00 |