| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 327.00 | 1 919.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 618.00 | 1 184.00 | 269 434.00 | 270 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BZ Autres créances | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 133.00 | | 137 133.00 | 137 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 751.00 | 1 184.00 | 406 567.00 | 407 751.00 |
CU Autres participations | 267 515.00 | | 267 515.00 | 267 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
DL TOTAL (I) | 112 054.00 | | | 112 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 513.00 | | | 294 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 567.00 | | | 406 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 930.00 | 66 670.00 | 112 234.00 | 233 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 513.00 | 127 253.00 | 112 234.00 | 294 513.00 |