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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 675.00 | 571.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 618.00 | 2 532.00 | 268 086.00 | 270 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
BZ Autres créances | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 345.00 | 2 532.00 | 350 814.00 | 353 345.00 |
CU Autres participations | 267 515.00 | | 267 515.00 | 267 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 557.00 | 3 707.00 | | 5 557.00 |
DG Autres réserves | 105 523.00 | 70 408.00 | | 105 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 057.00 | 36 966.00 | | 24 057.00 |
DL TOTAL (I) | 224 167.00 | 200 110.00 | | 224 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 276.00 | 140 045.00 | | 112 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 2 555.00 | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 30 934.00 | | 6 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 6 799.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 647.00 | 180 334.00 | | 126 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 814.00 | 380 444.00 | | 350 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 707.00 | 68 058.00 | | 42 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
FG Production vendue services | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 288.00 | 272 099.00 | | 128 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 231.00 | 235 133.00 | | 104 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 057.00 | 36 966.00 | | 24 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 618.00 | | | 270 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 515.00 | | | 267 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | 449.00 | | 2 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 449.00 | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 276.00 | 28 336.00 | 83 940.00 | 112 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 647.00 | 42 707.00 | 83 940.00 | 126 647.00 |