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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 618.00 | 3 103.00 | 267 515.00 | 270 618.00 |
BZ Autres créances | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 202.00 | 3 103.00 | 324 099.00 | 327 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 515.00 | | 267 515.00 | 267 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 864.00 | 6 760.00 | | 7 864.00 |
DG Autres réserves | 149 334.00 | 128 377.00 | | 149 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588.00 | 22 061.00 | | 15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 261 816.00 | 246 228.00 | | 261 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 547.00 | 87 020.00 | | 57 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 3 257.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 3 560.00 | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 283.00 | 94 059.00 | | 62 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 099.00 | 340 287.00 | | 324 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 033.00 | 38 305.00 | | 36 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 842.00 | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | 33 350.00 | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414.00 | 11 289.00 | | 4 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 588.00 | 22 061.00 | | 15 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 618.00 | | | 270 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 515.00 | | | 267 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 122.00 | | 2 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | 122.00 | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 818.00 | 30 568.00 | 26 250.00 | 56 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 283.00 | 36 033.00 | 26 250.00 | 62 283.00 |