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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 2 124.00 | 122.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 618.00 | 2 981.00 | 267 637.00 | 270 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BZ Autres créances | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 268.00 | 2 981.00 | 340 287.00 | 343 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 515.00 | | 267 515.00 | 267 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 5 557.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 128 377.00 | 105 523.00 | | 128 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 061.00 | 24 057.00 | | 22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 246 228.00 | 224 167.00 | | 246 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 020.00 | 112 276.00 | | 87 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 5 129.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 6 524.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | 2 718.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 059.00 | 126 647.00 | | 94 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 287.00 | 350 814.00 | | 340 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 42 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 350.00 | 128 288.00 | | 33 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 289.00 | 104 231.00 | | 11 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 061.00 | 24 057.00 | | 22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 618.00 | | | 270 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 515.00 | | | 267 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 449.00 | | 2 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 449.00 | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VC Groupe et associés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 020.00 | 31 266.00 | 55 754.00 | 87 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 059.00 | 38 305.00 | 55 754.00 | 94 059.00 |