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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 618.00 | 3 103.00 | 267 515.00 | 270 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
BZ Autres créances | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 040.00 | 3 103.00 | 323 937.00 | 327 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 515.00 | | 267 515.00 | 267 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 903.00 | 7 864.00 | | 8 903.00 |
DG Autres réserves | 163 883.00 | 149 334.00 | | 163 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 750.00 | 15 588.00 | | 31 750.00 |
DL TOTAL (I) | 293 566.00 | 261 816.00 | | 293 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 333.00 | 57 547.00 | | 28 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | 4 736.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 370.00 | 62 283.00 | | 30 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 937.00 | 324 099.00 | | 323 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 851.00 | 20 001.00 | | 35 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101.00 | 4 414.00 | | 4 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 750.00 | 15 588.00 | | 31 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 618.00 | | | 270 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 515.00 | | | 267 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |