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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 776.00 | 1 470.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 618.00 | 1 633.00 | 268 985.00 | 270 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
BZ Autres créances | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CF Disponibilités | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 452.00 | 1 633.00 | 383 819.00 | 385 452.00 |
CU Autres participations | 267 515.00 | | 267 515.00 | 267 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DG Autres réserves | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 091.00 | 23 024.00 | | 51 091.00 |
DL TOTAL (I) | 163 145.00 | 112 054.00 | | 163 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 259.00 | 233 930.00 | | 167 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 3 889.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | 33 964.00 | | 39 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 913.00 | 22 731.00 | | 10 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 675.00 | 294 513.00 | | 220 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 819.00 | 406 567.00 | | 383 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 045.00 | 167 259.00 | | 140 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
FG Production vendue services | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 122.00 | | 254 122.00 | 254 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 174.00 | 364 098.00 | | 297 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 084.00 | 341 073.00 | | 246 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 091.00 | 23 024.00 | | 51 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 618.00 | | | 270 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 515.00 | | | 267 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 449.00 | | 1 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 449.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 259.00 | 27 214.00 | 114 523.00 | 167 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
VP Divers | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 675.00 | 80 629.00 | 114 523.00 | 220 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
ST Autres comptes | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886.00 | | | 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 341.00 | | | 56 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |