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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 133.00 | 1 064.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 984 472.00 | | 984 472.00 | 984 472.00 |
AP Constructions | 5 976.00 | 185.00 | 5 791.00 | 5 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 253.00 | 4 168.00 | 66 085.00 | 70 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 449.00 | 1 077.00 | 5 372.00 | 6 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 772.00 | 5 562.00 | 1 069 210.00 | 1 074 772.00 |
BT Marchandises | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 239.00 | | 218 239.00 | 218 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 011.00 | 5 562.00 | 1 287 449.00 | 1 293 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DL TOTAL (I) | 122 467.00 | | | 122 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 104.00 | | | 954 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 382.00 | | | 102 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 981.00 | | | 1 164 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 449.00 | | | 1 287 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 012.00 | | | 291 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 075 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 1 074 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 82 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 938.00 | 375.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 805.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 104.00 | 80 135.00 | 333 331.00 | 954 104.00 |
VI Groupe et associés | 102 382.00 | 102 382.00 | | 102 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033 000.00 | | | 1 033 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 982.00 | 291 012.00 | 333 331.00 | 1 164 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
ST Autres comptes | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 313.00 | | | 67 313.00 |