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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 472.00 | | 984 472.00 | 984 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AP Constructions | 5 976.00 | 1 978.00 | 3 998.00 | 5 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 018.00 | 27 097.00 | 41 921.00 | 69 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 291.00 | 6 227.00 | 64.00 | 6 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 140.00 | 36 498.00 | 1 047 641.00 | 1 084 140.00 |
BT Marchandises | 104 607.00 | | 104 607.00 | 104 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 063.00 | | 245 063.00 | 245 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 203.00 | 36 498.00 | 1 292 705.00 | 1 329 203.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 910.00 | 103 027.00 | | 214 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 596.00 | 111 883.00 | | 116 596.00 |
DL TOTAL (I) | 441 506.00 | 324 910.00 | | 441 506.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 699 400.00 | 786 356.00 | | 699 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 166.00 | 69 017.00 | | 52 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 609.00 | 94 111.00 | | 84 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 289.00 | 20 709.00 | | 13 289.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 1 784.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 199.00 | 971 976.00 | | 851 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 705.00 | 1 296 886.00 | | 1 292 705.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 825.00 | 9 701.00 | 27.00 | 26 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 266.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 895.00 | 9 435.00 | 27.00 | 25 895.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 400.00 | 87 917.00 | 361 498.00 | 699 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 199.00 | 239 716.00 | 361 498.00 | 851 199.00 |