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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 472.00 | | 984 472.00 | 984 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 1 991.00 | 5 703.00 | 7 694.00 |
AP Constructions | 5 976.00 | 2 576.00 | 3 401.00 | 5 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 018.00 | 34 860.00 | 34 158.00 | 69 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 142.00 | 3 339.00 | 4 803.00 | 8 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 836.00 | 42 766.00 | 1 063 070.00 | 1 105 836.00 |
BT Marchandises | 109 160.00 | | 109 160.00 | 109 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CF Disponibilités | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 394.00 | | 279 394.00 | 279 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 230.00 | 42 766.00 | 1 342 464.00 | 1 385 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 506.00 | 214 910.00 | | 331 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 315.00 | 116 596.00 | | 120 315.00 |
DL TOTAL (I) | 561 821.00 | 441 506.00 | | 561 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 485.00 | 699 400.00 | | 620 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 398.00 | 52 166.00 | | 51 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 719.00 | 84 609.00 | | 88 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 232.00 | 13 289.00 | | 18 232.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 1 735.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 643.00 | 851 199.00 | | 780 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 464.00 | 1 292 705.00 | | 1 342 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 498.00 | 9 868.00 | 3 600.00 | 36 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 794.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | 9 074.00 | 3 600.00 | 35 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 485.00 | 99 232.00 | 404 122.00 | 620 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 643.00 | 259 390.00 | 404 122.00 | 780 643.00 |