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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 472.00 | | 984 472.00 | 984 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | 2 960.00 | 3 537.00 | 6 497.00 |
AP Constructions | 5 976.00 | 3 173.00 | 2 803.00 | 5 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 018.00 | 41 298.00 | 27 720.00 | 69 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 563.00 | 4 457.00 | 3 106.00 | 7 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 643.00 | 51 888.00 | 1 068 755.00 | 1 120 643.00 |
BT Marchandises | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CF Disponibilités | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 894.00 | | 255 894.00 | 255 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 537.00 | 51 888.00 | 1 324 649.00 | 1 376 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 821.00 | 331 506.00 | | 451 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 443.00 | 120 315.00 | | 97 443.00 |
DL TOTAL (I) | 659 264.00 | 561 821.00 | | 659 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 521 253.00 | 620 485.00 | | 521 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 984.00 | 51 398.00 | | 31 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | 88 719.00 | | 90 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 559.00 | 18 232.00 | | 19 559.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 1 809.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 386.00 | 780 643.00 | | 665 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 649.00 | 1 342 464.00 | | 1 324 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 836.00 | | 16 583.00 | 1 105 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 1 120 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | 990 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 82 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 166.00 | | | 992 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 535.00 | | 16 583.00 | 30 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 766.00 | 10 898.00 | 1 776.00 | 42 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 2 166.00 | 1 197.00 | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 775.00 | 8 732.00 | 579.00 | 40 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 253.00 | 100 046.00 | 412 804.00 | 521 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 386.00 | 244 178.00 | 412 804.00 | 665 386.00 |