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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 931.00 | 266.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 984 472.00 | | 984 472.00 | 984 472.00 |
AP Constructions | 5 976.00 | 1 380.00 | 4 596.00 | 5 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 038.00 | 19 353.00 | 49 685.00 | 69 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 5 162.00 | 1 137.00 | 6 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 240.00 | 26 825.00 | 1 055 415.00 | 1 082 240.00 |
BT Marchandises | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CF Disponibilités | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 471.00 | | 241 471.00 | 241 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 711.00 | 26 825.00 | 1 296 886.00 | 1 323 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 027.00 | 12 467.00 | | 103 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 883.00 | 90 560.00 | | 111 883.00 |
DL TOTAL (I) | 324 910.00 | 213 027.00 | | 324 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 356.00 | 872 361.00 | | 786 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 017.00 | 85 172.00 | | 69 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 111.00 | 96 960.00 | | 94 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 708.00 | 64 481.00 | | 20 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 239.00 | | |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 1 533.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 976.00 | 1 120 746.00 | | 971 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 886.00 | 1 333 773.00 | | 1 296 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 576.00 | | | 272 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 080.00 | | 3 523.00 | 1 079 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 15 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 1 082 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 81 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 669.00 | | | 985 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | | 3 523.00 | 11 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 988.00 | 11 054.00 | 217.00 | 15 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 399.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | 10 655.00 | 217.00 | 15 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 356.00 | 86 956.00 | 357 545.00 | 786 356.00 |
VI Groupe et associés | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 976.00 | 272 576.00 | 357 545.00 | 971 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 2 584.00 | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 783.00 | 10 547.00 | | 10 783.00 |
ST Autres comptes | 22 380.00 | 22 777.00 | | 22 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 660.00 | 39 777.00 | | 31 660.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | 363.00 | | 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408.00 | 260.00 | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 956.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | 3 540.00 | | 2 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 464.00 | 73 722.00 | | 65 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |