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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 532.00 | 665.00 | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 984 472.00 | | 984 472.00 | 984 472.00 |
AP Constructions | 5 976.00 | 783.00 | 5 194.00 | 5 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 038.00 | 11 489.00 | 57 549.00 | 69 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 581.00 | 3 185.00 | 3 397.00 | 6 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 080.00 | 15 988.00 | 1 063 092.00 | 1 079 080.00 |
BT Marchandises | 89 074.00 | | 89 074.00 | 89 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 156 614.00 | | 156 614.00 | 156 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 681.00 | | 270 681.00 | 270 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 761.00 | 15 988.00 | 1 333 773.00 | 1 349 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 560.00 | 22 467.00 | | 90 560.00 |
DL TOTAL (I) | 213 027.00 | 122 467.00 | | 213 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 361.00 | 954 104.00 | | 872 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 172.00 | 102 382.00 | | 85 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 960.00 | 76 515.00 | | 96 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 481.00 | 30 931.00 | | 64 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 1 050.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 746.00 | 1 164 981.00 | | 1 120 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 773.00 | 1 287 449.00 | | 1 333 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 390.00 | 291 012.00 | | 334 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 772.00 | | 5 590.00 | 1 074 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 1 079 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 81 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 669.00 | | | 985 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 678.00 | | 199.00 | 82 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | 5 391.00 | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 562.00 | 11 684.00 | 1 259.00 | 5 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 399.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | 11 285.00 | 1 259.00 | 5 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 361.00 | 86 005.00 | 353 635.00 | 872 361.00 |
VI Groupe et associés | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 746.00 | 334 390.00 | 353 635.00 | 1 120 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 2 702.00 | | 2 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 547.00 | 10 615.00 | | 10 547.00 |
ST Autres comptes | 22 777.00 | 25 824.00 | | 22 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 777.00 | 30 189.00 | | 39 777.00 |
YT Sous‐traitance | 363.00 | 684.00 | | 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 817.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 3 519.00 | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 952.00 | 60 766.00 | | 65 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 506.00 | 61 991.00 | | 54 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 722.00 | 67 313.00 | | 73 722.00 |