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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 873.00 | 16 223.00 | 650.00 | 16 873.00 |
AP Constructions | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 18 033.00 | 12 799.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 620 950.00 | 2 804 516.00 | 3 816 433.00 | 6 620 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 831.00 | 2 840 800.00 | 3 983 031.00 | 6 823 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 202.00 | | 791 202.00 | 791 202.00 |
BZ Autres créances | 3 534 739.00 | | 3 534 739.00 | 3 534 739.00 |
CF Disponibilités | 560 577.00 | | 560 577.00 | 560 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 858.00 | | 5 143 858.00 | 5 143 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 689.00 | 2 840 800.00 | 9 126 889.00 | 11 967 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 19 055.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 405 085.00 | 8 561 209.00 | | 8 405 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 304 923.00 | 1 257 612.00 | | 1 304 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 271.00 | 16 201.00 | | -20 271.00 |
242 Autres charges externes. | 3 539 045.00 | 3 713 237.00 | | 3 539 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160 512.00 | 192 429.00 | | 160 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 452 967.00 | 1 516 998.00 | | 1 452 967.00 |
252 Charges sociales | 398 306.00 | 417 331.00 | | 398 306.00 |
262 Autres charges | 6 814.00 | 4 371.00 | | 6 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 993 428.00 | 2 941 310.00 | | 2 993 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 587 959.00 | 632 849.00 | | 587 959.00 |
280 Produits financiers | 80 306.00 | 80 020.00 | | 80 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 252 220.00 | 152 438.00 | | 252 220.00 |
294 Charges financières | 165 325.00 | 165 254.00 | | 165 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111 061.00 | 35 305.00 | | 111 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205 903.00 | 205 706.00 | | 205 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 438 197.00 | 459 042.00 | | 438 197.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 647.00 | 173 605.00 | | 182 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 197.00 | 459 042.00 | | 438 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 248 860.00 | 615 803.00 | | 1 248 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 705.00 | 1 413 450.00 | | 2 034 705.00 |
DP Provisions pour risques | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 038.00 | 4 999 132.00 | | 4 307 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 642.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 304.00 | 1 868 209.00 | | 1 392 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 028.00 | 736 305.00 | | 780 028.00 |
EA Autres dettes | 533 240.00 | 1 475 772.00 | | 533 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 034.00 | 9 081 060.00 | | 7 014 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 126 889.00 | 10 494 511.00 | | 9 126 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 831.00 | | | 6 823 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 823 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 653 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 322.00 | | | 169 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653 809.00 | | | 6 653 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 122.00 | 896 678.00 | | 1 944 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 835.00 | 4 388.00 | | 11 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 286.00 | 892 290.00 | | 1 932 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 304.00 | 1 392 304.00 | | 1 392 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 664.00 | 534 664.00 | | 534 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 618.00 | 182 618.00 | | 182 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 124 420.00 | 822 207.00 | 3 134.00 | 4 124 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 964.00 | | | 787 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 711.00 | 4 563 011.00 | 700.00 | 4 563 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 034.00 | 3 711 822.00 | 3 134 214.00 | 7 014 034.00 |