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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 873.00 | 16 223.00 | 650.00 | 16 873.00 |
AP Constructions | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 23 120.00 | 7 712.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 623 400.00 | 3 625 267.00 | 2 998 132.00 | 6 623 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 826 281.00 | 3 666 638.00 | 3 159 643.00 | 6 826 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 545.00 | | 884 545.00 | 884 545.00 |
BZ Autres créances | 3 813 045.00 | | 3 813 045.00 | 3 813 045.00 |
CF Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 715.00 | | 5 647 715.00 | 5 647 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 473 996.00 | 3 666 638.00 | 8 807 358.00 | 12 473 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 845.00 | 182 647.00 | | 188 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 328.00 | 438 197.00 | | 466 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987 735.00 | 1 248 860.00 | | 987 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 907.00 | 2 034 705.00 | | 1 807 907.00 |
DP Provisions pour risques | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444 496.00 | 4 307 038.00 | | 3 444 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 1 424.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 835.00 | 1 392 304.00 | | 2 354 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 789.00 | 780 028.00 | | 885 789.00 |
EA Autres dettes | 233 845.00 | 533 240.00 | | 233 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 921 300.00 | 7 014 034.00 | | 6 921 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 358.00 | 9 126 889.00 | | 8 807 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 946 512.00 | | 7 946 512.00 | 7 946 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 773.00 | 252 220.00 | | 273 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 796.00 | 111 061.00 | | 29 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 977.00 | 141 159.00 | | 243 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 252.00 | 205 903.00 | | 199 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 840.00 | 8 737 611.00 | | 8 458 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992 512.00 | 8 299 414.00 | | 7 992 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 328.00 | 438 197.00 | | 466 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 823 831.00 | | | 6 823 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 826 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 656 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653 809.00 | | | 6 653 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 800.00 | 825 838.00 | | 2 840 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 577.00 | 825 838.00 | | 2 824 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 835.00 | 2 354 835.00 | | 2 354 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 180.00 | 236 180.00 | | 236 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 468.00 | 137 468.00 | | 137 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 307 029.00 | 820 744.00 | 2 486 284.00 | 3 307 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 863.00 | | | 815 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 636.00 | 5 604 936.00 | 700.00 | 5 605 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 921 300.00 | 4 435 016.00 | 2 486 284.00 | 6 921 300.00 |