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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 937.00 | 16 697.00 | 2 240.00 | 18 937.00 |
AP Constructions | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 569.00 | 31 425.00 | 2 144.00 | 33 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 602 095.00 | 4 993 744.00 | 3 608 351.00 | 8 602 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 810 028.00 | 5 043 894.00 | 3 766 134.00 | 8 810 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 067.00 | | 1 148 067.00 | 1 148 067.00 |
BZ Autres créances | 4 805 088.00 | | 4 805 088.00 | 4 805 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 027.00 | | 6 036 027.00 | 6 036 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 846 056.00 | 5 043 894.00 | 9 802 161.00 | 14 846 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 372.00 | 194 373.00 | | 198 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 456.00 | 383 999.00 | | 408 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142 844.00 | 716 924.00 | | 1 142 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 672.00 | 1 460 295.00 | | 1 914 672.00 |
DP Provisions pour risques | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 199.00 | 2 683 697.00 | | 4 062 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 072.00 | 1 719.00 | | 93 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 048.00 | 2 023 819.00 | | 2 144 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 081.00 | 856 990.00 | | 932 081.00 |
EA Autres dettes | 258 363.00 | 331 991.00 | | 258 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 576.00 | 310 061.00 | | 319 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 809 340.00 | 6 208 277.00 | | 7 809 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 161.00 | 7 746 723.00 | | 9 802 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 087 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 087 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 262 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 052 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 136.00 | 374 014.00 | | 427 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 866.00 | 74 285.00 | | 94 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 270.00 | 299 729.00 | | 332 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 714.00 | 147 702.00 | | 151 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 744 338.00 | 8 266 197.00 | | 9 744 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 882.00 | 7 882 198.00 | | 9 335 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 456.00 | 383 999.00 | | 408 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 641 104.00 | | 2 530 110.00 | 6 641 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 185.00 | 8 810 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 185.00 | 8 637 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 322.00 | | 2 064.00 | 169 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471 082.00 | | 2 527 796.00 | 6 471 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 250.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 352 503.00 | 1 052 576.00 | 361 185.00 | 4 352 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223.00 | 474.00 | | 16 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336 280.00 | 1 052 102.00 | 361 185.00 | 4 336 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 048.00 | 2 144 048.00 | | 2 144 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 435.00 | 351 435.00 | | 351 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 576.00 | 319 576.00 | | 319 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 067.00 | 1 148 067.00 | | 1 148 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 280.00 | 232 280.00 | | 232 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 829 919.00 | 1 229 068.00 | 2 356 382.00 | 3 829 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 155.00 | | | 962 155.00 |
VP Divers | 4 805 088.00 | 4 805 088.00 | | 4 805 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932 082.00 | 932 082.00 | | 932 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 974 590.00 | 5 973 640.00 | 950.00 | 5 974 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 809 340.00 | 5 208 489.00 | 2 356 382.00 | 7 809 340.00 |