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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 353.00 | 20 164.00 | 2 189.00 | 22 353.00 |
AP Constructions | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 19 385.00 | 774.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 351 044.00 | 5 961 469.00 | 5 389 575.00 | 11 351 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 555 717.00 | 6 003 046.00 | 5 552 671.00 | 11 555 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 016.00 | | 1 451 016.00 | 1 451 016.00 |
BZ Autres créances | 6 102 381.00 | | 6 102 381.00 | 6 102 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 1 700 881.00 | | 1 700 881.00 | 1 700 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 355 056.00 | | 9 355 056.00 | 9 355 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 910 772.00 | 6 003 046.00 | 14 907 727.00 | 20 910 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 006.00 | 206 828.00 | | 212 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 877.00 | 425 178.00 | | 376 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 195 159.00 | 814 688.00 | | 1 195 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 042.00 | 1 611 694.00 | | 1 949 042.00 |
DP Provisions pour risques | 137 901.00 | 78 150.00 | | 137 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 901.00 | 78 150.00 | | 137 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 797 661.00 | 6 241 923.00 | | 6 797 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 828.00 | 157 123.00 | | 94 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 757.00 | 1 785 049.00 | | 3 880 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 583.00 | 795 362.00 | | 910 583.00 |
EA Autres dettes | 750 777.00 | 704 554.00 | | 750 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 179.00 | | | 386 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 820 784.00 | 9 684 011.00 | | 12 820 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 907 727.00 | 11 373 855.00 | | 14 907 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 116 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 116 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 281 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 311 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782 592.00 | 759 681.00 | | 1 782 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 245.00 | 181 533.00 | | 1 209 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 347.00 | 578 147.00 | | 573 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 319.00 | 175 529.00 | | 148 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 126 799.00 | 8 231 570.00 | | 11 126 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 922.00 | 7 806 392.00 | | 10 749 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 877.00 | 425 178.00 | | 376 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 094 254.00 | 2 915 747.00 | | 11 094 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454 284.00 | 11 555 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454 284.00 | 11 373 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 802.00 | | | 174 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916 832.00 | 2 910 683.00 | | 10 916 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | 5 063.00 | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863 057.00 | 1 421 364.00 | 1 281 375.00 | 5 863 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 337.00 | 1 827.00 | | 18 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844 719.00 | 1 419 537.00 | 1 281 375.00 | 5 844 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 150.00 | 59 751.00 | | 78 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 150.00 | 59 751.00 | | 78 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 757.00 | 3 880 757.00 | | 3 880 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 583.00 | 910 583.00 | | 910 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 776.00 | 750 776.00 | | 750 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 179.00 | 386 179.00 | | 386 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 016.00 | 1 451 016.00 | | 1 451 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 317.00 | 210 317.00 | | 210 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 587 344.00 | 1 882 549.00 | 4 211 956.00 | 6 587 344.00 |
VI Groupe et associés | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821 647.00 | | | 1 821 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466 160.00 | | | 1 466 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102 381.00 | 6 102 381.00 | | 6 102 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618 356.00 | 7 610 672.00 | 7 683.00 | 7 618 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 820 784.00 | 8 115 989.00 | 4 211 956.00 | 12 820 784.00 |