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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 353.00 | 18 337.00 | 4 016.00 | 22 353.00 |
AP Constructions | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 569.00 | 32 247.00 | 1 322.00 | 33 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881 235.00 | 5 810 444.00 | 5 070 791.00 | 10 881 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 094 254.00 | 5 863 057.00 | 5 231 198.00 | 11 094 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
BZ Autres créances | 5 368 343.00 | | 5 368 343.00 | 5 368 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 626 802.00 | | 626 802.00 | 626 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 657.00 | | 6 142 657.00 | 6 142 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 236 912.00 | 5 863 057.00 | 11 373 855.00 | 17 236 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 828.00 | 198 372.00 | | 206 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 178.00 | 408 456.00 | | 425 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 814 688.00 | 1 142 844.00 | | 814 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 694.00 | 1 914 672.00 | | 1 611 694.00 |
DP Provisions pour risques | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241 923.00 | 4 062 199.00 | | 6 241 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 123.00 | 93 072.00 | | 157 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 049.00 | 2 144 048.00 | | 1 785 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 362.00 | 932 082.00 | | 795 362.00 |
EA Autres dettes | 704 554.00 | 258 363.00 | | 704 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 319 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 684 011.00 | 7 809 340.00 | | 9 684 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 855.00 | 9 802 161.00 | | 11 373 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 289 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 289 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 415 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 681.00 | 427 136.00 | | 759 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 533.00 | 94 866.00 | | 181 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 147.00 | 332 270.00 | | 578 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 529.00 | 151 714.00 | | 175 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 570.00 | 9 744 338.00 | | 8 231 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 392.00 | 9 335 882.00 | | 7 806 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 178.00 | 408 456.00 | | 425 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 810 028.00 | | 3 069 377.00 | 8 810 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 150.00 | 11 094 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 800.00 | 10 916 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 386.00 | | 3 416.00 | 171 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 637 692.00 | | 3 059 941.00 | 8 637 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 6 020.00 | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043 894.00 | 1 476 779.00 | 657 617.00 | 5 043 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 697.00 | 1 640.00 | | 16 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027 197.00 | 1 475 139.00 | 657 617.00 | 5 027 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 049.00 | 1 785 049.00 | | 1 785 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 362.00 | 795 362.00 | | 795 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 554.00 | 704 554.00 | | 704 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 228 052.00 | 2 318 556.00 | 3 445 274.00 | 6 228 052.00 |
VI Groupe et associés | 157 123.00 | 157 123.00 | | 157 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 036 076.00 | | | 3 036 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 203.00 | | | 635 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368 342.00 | 5 368 342.00 | | 5 368 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503 474.00 | 5 500 854.00 | 2 620.00 | 5 503 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 684 011.00 | 5 774 514.00 | 3 445 274.00 | 9 684 011.00 |