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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 873.00 | 16 223.00 | 650.00 | 16 873.00 |
AP Constructions | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 569.00 | 28 415.00 | 5 154.00 | 33 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435 485.00 | 4 305 837.00 | 2 129 647.00 | 6 435 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 641 104.00 | 4 352 503.00 | 2 288 601.00 | 6 641 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 242.00 | | 1 208 242.00 | 1 208 242.00 |
BZ Autres créances | 4 131 026.00 | | 4 131 026.00 | 4 131 026.00 |
CF Disponibilités | 84 208.00 | | 84 208.00 | 84 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 122.00 | | 5 458 122.00 | 5 458 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 099 226.00 | 4 352 503.00 | 7 746 723.00 | 12 099 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 373.00 | 188 845.00 | | 194 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 999.00 | 466 328.00 | | 383 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 716 924.00 | 987 735.00 | | 716 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 295.00 | 1 807 907.00 | | 1 460 295.00 |
DP Provisions pour risques | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 697.00 | 3 444 496.00 | | 2 683 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 2 335.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 819.00 | 2 354 835.00 | | 2 023 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 990.00 | 885 789.00 | | 856 990.00 |
EA Autres dettes | 331 991.00 | 233 845.00 | | 331 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 061.00 | | | 310 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208 277.00 | 6 921 300.00 | | 6 208 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 723.00 | 8 807 358.00 | | 7 746 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 647 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 647 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 804 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 014.00 | 273 773.00 | | 374 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 285.00 | 29 796.00 | | 74 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 729.00 | 243 977.00 | | 299 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 702.00 | 199 252.00 | | 147 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 266 197.00 | 8 458 840.00 | | 8 266 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 198.00 | 7 992 512.00 | | 7 882 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 999.00 | 466 328.00 | | 383 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 826 281.00 | | | 6 826 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 641 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 471 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656 259.00 | | | 6 656 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 638.00 | 804 247.00 | 118 382.00 | 3 666 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 415.00 | 804 247.00 | 118 382.00 | 3 650 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 819.00 | 2 023 819.00 | | 2 023 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 710.00 | 333 710.00 | | 333 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 061.00 | 310 061.00 | | 310 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 242.00 | 1 208 242.00 | | 1 208 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 394.00 | 261 394.00 | | 261 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 304.00 | 812 923.00 | 1 609 381.00 | 2 422 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 537.00 | | | 883 537.00 |
VP Divers | 4 131 027.00 | 4 131 027.00 | | 4 131 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856 990.00 | 856 990.00 | | 856 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 568.00 | 5 360 868.00 | 700.00 | 5 361 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 277.00 | 4 598 897.00 | 1 609 381.00 | 6 208 277.00 |