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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 272.00 | 64 134.00 | 19 138.00 | 83 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 131 173.00 | | 1 131 173.00 | 1 131 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | 3 065.00 | 6 081.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 243.00 | 67 199.00 | 2 502 044.00 | 2 569 243.00 |
BT Marchandises | 590 081.00 | 11 000.00 | 579 081.00 | 590 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
CF Disponibilités | 2 328 008.00 | | 2 328 008.00 | 2 328 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 449.00 | 11 000.00 | 3 053 449.00 | 3 064 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 693.00 | 78 199.00 | 5 555 493.00 | 5 633 693.00 |
CU Autres participations | 1 341 691.00 | | 1 341 691.00 | 1 341 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 737 619.00 | 2 686 746.00 | | 2 737 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 843.00 | 100 223.00 | | 80 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 693.00 | 4 430 201.00 | | 4 461 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 000.00 | 150 250.00 | | 601 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 798.00 | 107 923.00 | | 234 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 833.00 | 17 769.00 | | 15 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 438.00 | 24 395.00 | | 33 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 731.00 | 208 731.00 | | 208 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 800.00 | 509 067.00 | | 1 093 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 493.00 | 4 939 268.00 | | 5 555 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
FG Production vendue services | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 107.00 | | 59 107.00 | 59 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 4 438.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 4 438.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893.00 | 2 395.00 | | 5 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 916.00 | 10 000.00 | | 25 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 810.00 | 12 395.00 | | 31 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 979.00 | -7 958.00 | | -30 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | 27 298.00 | | 11 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 347.00 | 1 150 084.00 | | 423 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 504.00 | 1 049 861.00 | | 342 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 843.00 | 100 223.00 | | 80 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 015.00 | | 401 340.00 | 2 198 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 112.00 | 2 485 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 111.00 | 2 569 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | | 3 671.00 | 79 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 415.00 | | 397 669.00 | 2 118 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 908.00 | 8 226.00 | | 55 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 908.00 | 8 226.00 | | 55 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 810.00 | | 12 160.00 | 42 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 717.00 | 6 000.00 | 26 652.00 | 34 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 717.00 | 6 000.00 | 26 652.00 | 34 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 26 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VC Groupe et associés | 234 798.00 | | | 234 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 800.00 | 492 800.00 | 601 000.00 | 1 093 800.00 |