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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 623.00 | 79 006.00 | 3 617.00 | 82 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 642.00 | | 522 642.00 | 522 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BF Prêts | 186 742.00 | | 186 742.00 | 186 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 195.00 | 79 006.00 | 2 371 189.00 | 2 450 195.00 |
BT Marchandises | 603 299.00 | 11 000.00 | 592 299.00 | 603 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 476 107.00 | | 476 107.00 | 476 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 692 442.00 | | 1 692 442.00 | 1 692 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 095.00 | 11 000.00 | 2 770 095.00 | 2 781 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 291.00 | 90 006.00 | 5 141 285.00 | 5 231 291.00 |
CU Autres participations | 1 645 080.00 | | 1 645 080.00 | 1 645 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 724 565.00 | 2 671 147.00 | | 1 724 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 182.00 | 16 618.00 | | 68 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 979.00 | 4 330 997.00 | | 3 134 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 059.00 | 341 707.00 | | 263 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 368.00 | 303 913.00 | | 1 453 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 977.00 | 17 344.00 | | 14 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 171.00 | 17 635.00 | | 66 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 731.00 | 208 731.00 | | 208 731.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 006 306.00 | 889 466.00 | | 2 006 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 285.00 | 5 220 463.00 | | 5 141 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 981.00 | 900.00 | | 21 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 002.00 | 22 000.00 | | 250 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 983.00 | 22 900.00 | | 271 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 981.00 | -22 900.00 | | -21 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 874.00 | 733.00 | | 22 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 452.00 | 325 240.00 | | 580 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 269.00 | 308 622.00 | | 512 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 182.00 | 16 618.00 | | 68 182.00 |