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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 925.00 | 102 306.00 | 33 618.00 | 135 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
BF Prêts | 173 761.00 | | 173 761.00 | 173 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 957.00 | 114 025.00 | 1 977 932.00 | 2 091 957.00 |
BT Marchandises | 1 518 128.00 | 93 237.00 | 1 424 891.00 | 1 518 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 364 937.00 | | 364 937.00 | 364 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 17 426.00 | -17 426.00 | |
CF Disponibilités | 504 362.00 | | 504 362.00 | 504 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 315.00 | 110 663.00 | 2 293 652.00 | 2 404 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 272.00 | 224 688.00 | 4 271 584.00 | 4 496 272.00 |
CU Autres participations | 1 646 380.00 | 11 719.00 | 1 634 661.00 | 1 646 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 798 991.00 | 1 863 567.00 | | 1 798 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 957.00 | -4 576.00 | | -122 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 166.00 | 3 171 123.00 | | 2 988 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 778.00 | 1 204 326.00 | | 736 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 599.00 | 288 649.00 | | 379 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 432.00 | 105 596.00 | | 36 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 245.00 | 90 040.00 | | 69 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 417.00 | 1 749 974.00 | | 1 283 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 584.00 | 4 921 098.00 | | 4 271 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 346.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 755.00 | 48 819.00 | | 60 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 755.00 | 59 343.00 | | 60 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 755.00 | -43 278.00 | | -60 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 28 549.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 389.00 | 525 450.00 | | 1 261 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 346.00 | 530 025.00 | | 1 384 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 957.00 | -4 576.00 | | -122 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 613.00 | | 1 465.00 | 2 215 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 121.00 | | 1 956 032.00 | 125 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 121.00 | | 2 091 957.00 | 125 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 460.00 | | 1 465.00 | 134 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 153.00 | | | 2 081 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 763.00 | 19 544.00 | | 82 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 763.00 | 19 544.00 | | 82 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 726.00 | 12 511.00 | | 80 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 726.00 | 41 656.00 | | 80 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 726.00 | 41 656.00 | | 80 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 511.00 | 80 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 463.00 | 187 463.00 | | 187 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
UP Prêts | 173 761.00 | | 173 761.00 | 173 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
VC Groupe et associés | 244 284.00 | 244 284.00 | | 244 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 778.00 | 245 593.00 | 491 185.00 | 736 778.00 |
VI Groupe et associés | 192 137.00 | 192 137.00 | | 192 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 202.00 | | | 1 125 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 105.00 | 381 453.00 | 309 652.00 | 691 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 417.00 | 792 232.00 | 491 185.00 | 1 283 417.00 |