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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 460.00 | 82 763.00 | 51 697.00 | 134 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 058.00 | | 228 058.00 | 228 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 202 752.00 | | 202 752.00 | 202 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 613.00 | 82 763.00 | 2 132 850.00 | 2 215 613.00 |
BT Marchandises | 2 051 542.00 | 80 726.00 | 1 970 816.00 | 2 051 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 305 583.00 | | 305 583.00 | 305 583.00 |
CF Disponibilités | 506 469.00 | | 506 469.00 | 506 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 974.00 | 80 726.00 | 2 788 248.00 | 2 868 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 586.00 | 163 489.00 | 4 921 098.00 | 5 084 586.00 |
CU Autres participations | 1 646 380.00 | | 1 646 380.00 | 1 646 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 863 567.00 | 1 822 847.00 | | 1 863 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 576.00 | 40 720.00 | | -4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 123.00 | 3 175 699.00 | | 3 171 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 326.00 | 813 343.00 | | 1 204 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 649.00 | 612 893.00 | | 288 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 596.00 | 24 072.00 | | 105 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 040.00 | 44 251.00 | | 90 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 364.00 | 208 731.00 | | 61 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 974.00 | 1 703 290.00 | | 1 749 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 098.00 | 4 878 988.00 | | 4 921 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 726.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 065.00 | 19 600.00 | | 16 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 065.00 | 19 600.00 | | 16 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 819.00 | 3 402.00 | | 48 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 343.00 | 3 402.00 | | 59 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 278.00 | 16 198.00 | | -43 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 549.00 | 8 267.00 | | 28 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 450.00 | 380 595.00 | | 525 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 025.00 | 339 875.00 | | 530 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 576.00 | 40 720.00 | | -4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 664.00 | | 8 225.00 | 2 599 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 388 977.00 | | 2 081 153.00 | 388 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 977.00 | 3 300.00 | 2 215 613.00 | 388 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 134 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 535.00 | | 8 225.00 | 129 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 130.00 | | | 2 470 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 059.00 | 19 625.00 | 1 922.00 | 65 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 059.00 | 19 625.00 | 1 922.00 | 65 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 300.00 | 80 726.00 | 39 300.00 | 39 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 300.00 | 80 726.00 | 39 300.00 | 39 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 300.00 | 80 726.00 | 39 300.00 | 39 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 726.00 | 39 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 058.00 | | 228 058.00 | 228 058.00 |
UP Prêts | 202 752.00 | | 202 752.00 | 202 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VC Groupe et associés | 231 803.00 | 231 803.00 | | 231 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 346.00 | 15 213.00 | 27 133.00 | 42 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 980.00 | 122 942.00 | 1 039 038.00 | 1 161 980.00 |
VI Groupe et associés | 288 649.00 | 288 649.00 | | 288 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 392.00 | | | 438 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 735.00 | 310 963.00 | 434 772.00 | 745 735.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 974.00 | 683 803.00 | 1 066 171.00 | 1 749 974.00 |