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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 272.00 | 72 735.00 | 10 537.00 | 83 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 446.00 | | 1 163 446.00 | 1 163 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | 1 876.00 | 7 270.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 517.00 | 74 611.00 | 2 526 906.00 | 2 601 517.00 |
BT Marchandises | 549 846.00 | 11 000.00 | 538 846.00 | 549 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 401 448.00 | | 401 448.00 | 401 448.00 |
CF Disponibilités | 1 470 134.00 | | 1 470 134.00 | 1 470 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 335.00 | 11 000.00 | 2 425 335.00 | 2 436 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 852.00 | 85 611.00 | 4 952 241.00 | 5 037 852.00 |
CU Autres participations | 1 341 691.00 | | 1 341 691.00 | 1 341 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 769 112.00 | 2 737 619.00 | | 2 769 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 059.00 | 80 843.00 | | 52 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 402.00 | 4 461 693.00 | | 4 464 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 343.00 | 234 798.00 | | 241 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 709.00 | 15 833.00 | | 24 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 918.00 | 33 438.00 | | 12 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 731.00 | 208 731.00 | | 208 731.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 839.00 | 1 093 800.00 | | 487 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 241.00 | 5 555 493.00 | | 4 952 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 351.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 831.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 5 893.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 31 810.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -30 979.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 11 883.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 616.00 | 423 347.00 | | 337 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 557.00 | 342 504.00 | | 285 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 059.00 | 80 843.00 | | 52 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 243.00 | | 37 455.00 | 2 569 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 181.00 | 2 518 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 181.00 | 2 601 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 972.00 | | 37 455.00 | 2 485 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 134.00 | 8 601.00 | | 64 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 134.00 | 8 601.00 | | 64 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 650.00 | | 11 890.00 | 30 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 065.00 | | 1 189.00 | 14 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 065.00 | | 1 189.00 | 14 065.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 731.00 | 208 731.00 | | 208 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163 446.00 | | | 1 163 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VC Groupe et associés | 360 801.00 | | | 360 801.00 |
VI Groupe et associés | 241 343.00 | 241 343.00 | | 241 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 764.00 | 416 355.00 | 1 167 409.00 | 1 583 764.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 839.00 | 487 839.00 | | 487 839.00 |