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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 535.00 | 65 059.00 | 64 475.00 | 129 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 585.00 | | 579 585.00 | 579 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BF Prêts | 231 056.00 | | 231 056.00 | 231 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 664.00 | 65 059.00 | 2 534 605.00 | 2 599 664.00 |
BT Marchandises | 1 308 672.00 | 39 300.00 | 1 269 372.00 | 1 308 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 359 148.00 | | 359 148.00 | 359 148.00 |
CF Disponibilités | 710 142.00 | | 710 142.00 | 710 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 683.00 | 39 300.00 | 2 344 383.00 | 2 383 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 348.00 | 104 359.00 | 4 878 988.00 | 4 983 348.00 |
CU Autres participations | 1 646 380.00 | | 1 646 380.00 | 1 646 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 900.00 | 141 000.00 | | 110 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 822 847.00 | 1 724 565.00 | | 1 822 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 720.00 | 68 182.00 | | 40 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 699.00 | 3 134 979.00 | | 3 175 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 343.00 | 263 059.00 | | 813 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 893.00 | 1 453 368.00 | | 612 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 14 977.00 | | 24 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 251.00 | 66 171.00 | | 44 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 731.00 | 208 731.00 | | 208 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 290.00 | 2 006 306.00 | | 1 703 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 988.00 | 5 141 285.00 | | 4 878 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | 250 002.00 | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | 250 002.00 | | 19 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 21 981.00 | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 271 983.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 198.00 | -21 981.00 | | 16 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 22 874.00 | | 8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 595.00 | 580 452.00 | | 380 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 875.00 | 512 269.00 | | 339 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 720.00 | 68 182.00 | | 40 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 195.00 | 177 369.00 | | 2 450 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 2 470 130.00 | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 900.00 | 2 599 664.00 | | 27 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 129 535.00 | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 623.00 | 71 812.00 | | 82 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 573.00 | 105 557.00 | | 2 367 573.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 006.00 | 10 953.00 | 24 900.00 | 79 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 006.00 | 10 953.00 | 24 900.00 | 79 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 28 300.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 28 300.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 28 300.00 | | 11 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 731.00 | 208 731.00 | | 208 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 585.00 | | 579 585.00 | 579 585.00 |
UP Prêts | 231 056.00 | | 231 056.00 | 231 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VC Groupe et associés | 305 700.00 | 305 700.00 | | 305 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 343.00 | 80 799.00 | 732 544.00 | 813 343.00 |
VI Groupe et associés | 612 893.00 | 612 893.00 | | 612 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 473.00 | 364 870.00 | 814 604.00 | 1 179 473.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 290.00 | 970 746.00 | 732 544.00 | 1 703 290.00 |