| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 949.00 | 23 801.00 | 149.00 | 23 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 542.00 | 103 792.00 | 3 749.00 | 107 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 123.00 | 127 593.00 | 37 530.00 | 165 123.00 |
CF Disponibilités | 251 859.00 | | 251 859.00 | 251 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 105.00 | | 690 105.00 | 690 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 227.00 | 127 593.00 | 727 634.00 | 855 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1.00 | | | -1.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 370 244.00 | 356 536.00 | | 370 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 308.00 | 13 708.00 | | 27 308.00 |
DL TOTAL (I) | 409 291.00 | 381 983.00 | | 409 291.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 060.00 | 218 729.00 | | 198 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 984.00 | 86 186.00 | | 101 984.00 |
EA Autres dettes | | 1 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 344.00 | 314 154.00 | | 309 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 634.00 | 705 136.00 | | 727 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 392 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | 121.00 | | -2 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 1 422.00 | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 410.00 | 385 047.00 | | 407 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 102.00 | 371 339.00 | | 380 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 308.00 | 13 708.00 | | 27 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 802.00 | | 2 320.00 | 162 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 700.00 | | 249.00 | 23 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 470.00 | | 2 071.00 | 105 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797.00 | 1 796.00 | | 125 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 700.00 | 100.00 | | 23 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 097.00 | 1 696.00 | | 102 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
UX Autres créances clients | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 543.00 | 111 926.00 | 33 617.00 | 145 543.00 |
VW T.V.A. | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |