| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 442.00 | 107 664.00 | 3 777.00 | 111 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 766.00 | 131 614.00 | 30 152.00 | 161 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 376 963.00 | | 376 963.00 | 376 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 166.00 | | 427 166.00 | 427 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 932.00 | 131 614.00 | 457 318.00 | 588 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 933.00 | 377 552.00 | | 145 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 525.00 | -31 619.00 | | -56 525.00 |
DL TOTAL (I) | 101 147.00 | 357 672.00 | | 101 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 340.00 | 388 858.00 | | 274 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 8 541.00 | | 14 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 719.00 | 90 594.00 | | 67 719.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 171.00 | 488 822.00 | | 356 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 318.00 | 855 494.00 | | 457 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 830.00 | 99 964.00 | | 81 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 384 733.00 | | 384 733.00 | 384 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 733.00 | | 384 733.00 | 384 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -239.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 185.00 | 342 874.00 | | 421 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 709.00 | 374 493.00 | | 477 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 525.00 | -31 619.00 | | -56 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 214.00 | | 4 149.00 | 165 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 348.00 | 26 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597.00 | 161 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 23 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 949.00 | | 249.00 | 23 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 542.00 | | 3 900.00 | 107 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 061.00 | 2 553.00 | | 129 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 112.00 | 2 553.00 | | 105 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 563.00 | 50 203.00 | 26 360.00 | 76 563.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |