| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824 450.00 | | 824 450.00 | 824 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AP Constructions | 121 037.00 | 25 012.00 | 96 025.00 | 121 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 301.00 | 28 330.00 | 52 970.00 | 81 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 326.00 | 53 691.00 | 1 010 635.00 | 1 064 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
BZ Autres créances | 38 997.00 | | 38 997.00 | 38 997.00 |
CF Disponibilités | 1 416 192.00 | | 1 416 192.00 | 1 416 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 988.00 | | 1 546 988.00 | 1 546 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 314.00 | 53 691.00 | 2 557 623.00 | 2 611 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 935.00 | 89 409.00 | | 214 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 851.00 | 125 526.00 | | 123 851.00 |
DL TOTAL (I) | 350 525.00 | 226 674.00 | | 350 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 275.00 | 475 270.00 | | 1 107 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 171.00 | 150 479.00 | | 149 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 107.00 | 271 008.00 | | 527 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 965.00 | 313 679.00 | | 137 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 694.00 | 63 708.00 | | 141 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | 141 455.00 | 30 716.00 | | 141 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 098.00 | 1 304 862.00 | | 2 207 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 623.00 | 1 531 535.00 | | 2 557 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 596.00 | 625 109.00 | | 903 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 914 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -2 500.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 528.00 | 4 401.00 | | 41 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 497.00 | 899 987.00 | | 939 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 646.00 | 774 461.00 | | 815 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 851.00 | 125 526.00 | | 123 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 495.00 | | 674 978.00 | 574 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 147.00 | 1 064 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 933.00 | 824 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 214.00 | 208 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 732.00 | | 500 000.00 | 352 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 338.00 | | 173 463.00 | 192 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 424.00 | | 1 515.00 | 29 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 985.00 | 30 760.00 | 31 053.00 | 53 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 248.00 | 3 035.00 | 27 933.00 | 25 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 737.00 | 27 725.00 | 3 120.00 | 28 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
UX Autres créances clients | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VB T. V. A. | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 275.00 | 330 879.00 | 471 369.00 | 1 107 275.00 |
VI Groupe et associés | 149 171.00 | 149 171.00 | | 149 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 681.00 | 129 806.00 | 27 875.00 | 157 681.00 |
VW T.V.A. | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 992.00 | 903 596.00 | 471 369.00 | 1 679 992.00 |