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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824 450.00 | | 824 450.00 | 824 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AP Constructions | 121 037.00 | 37 739.00 | 83 298.00 | 121 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 292.00 | 44 803.00 | 37 489.00 | 82 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 776.00 | 82 891.00 | 981 886.00 | 1 064 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 867.00 | | 71 867.00 | 71 867.00 |
BZ Autres créances | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
CF Disponibilités | 1 128 120.00 | | 1 128 120.00 | 1 128 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 514.00 | | 1 256 514.00 | 1 256 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 291.00 | 82 891.00 | 2 238 400.00 | 2 321 291.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 786.00 | | | 278 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 949.00 | | | 181 949.00 |
DL TOTAL (I) | 472 474.00 | | | 472 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 931.00 | | | 866 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 879.00 | | | 563 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 479.00 | | | 154 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 043.00 | | | 110 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EA Autres dettes | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 926.00 | | | 1 765 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 400.00 | | | 2 238 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 364.00 | | | 487 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 516.00 | | 1 251 516.00 | 1 251 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 516.00 | | 1 251 516.00 | 1 251 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 863.00 | | | 1 265 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 914.00 | | | 1 083 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 949.00 | | | 181 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 326.00 | | 991.00 | 1 064 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541.00 | 30 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 1 064 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 799.00 | | | 824 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 588.00 | | 991.00 | 208 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 691.00 | 29 200.00 | | 53 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 342.00 | 29 200.00 | | 53 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 479.00 | 154 479.00 | | 154 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
UX Autres créances clients | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
VB T. V. A. | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VC Groupe et associés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 931.00 | 152 247.00 | 615 782.00 | 866 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 282.00 | | | 240 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 739.00 | 127 405.00 | 27 334.00 | 154 739.00 |
VW T.V.A. | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 048.00 | 487 364.00 | 615 782.00 | 1 202 048.00 |