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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 542.00 | 105 112.00 | 2 430.00 | 107 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 214.00 | 129 061.00 | 36 153.00 | 165 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 525.00 | | 323 525.00 | 323 525.00 |
CF Disponibilités | 407 858.00 | | 407 858.00 | 407 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 340.00 | | 819 340.00 | 819 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 555.00 | 129 061.00 | 855 494.00 | 984 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 552.00 | 370 244.00 | | 377 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 619.00 | 27 308.00 | | -31 619.00 |
DL TOTAL (I) | 357 672.00 | 409 291.00 | | 357 672.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 858.00 | 198 060.00 | | 388 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 9 299.00 | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 594.00 | 101 984.00 | | 90 594.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 822.00 | 309 344.00 | | 488 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 494.00 | 727 634.00 | | 855 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 964.00 | 111 283.00 | | 99 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 2 073.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 2 073.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -2 073.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 874.00 | 407 410.00 | | 342 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 493.00 | 380 102.00 | | 374 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 619.00 | 27 308.00 | | -31 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 123.00 | | 92.00 | 165 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 632.00 | | 92.00 | 33 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 593.00 | 1 468.00 | | 127 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 801.00 | 149.00 | | 23 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 792.00 | 1 319.00 | | 103 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
UX Autres créances clients | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 667.00 | 87 958.00 | 33 708.00 | 121 667.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |