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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 450.00 | | 324 450.00 | 324 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 282.00 | 25 248.00 | 3 035.00 | 28 282.00 |
AP Constructions | 121 037.00 | 12 285.00 | 108 752.00 | 121 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 051.00 | 16 452.00 | 48 599.00 | 65 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 495.00 | 53 985.00 | 520 510.00 | 574 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
BZ Autres créances | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CF Disponibilités | 876 935.00 | | 876 935.00 | 876 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 026.00 | | 1 011 026.00 | 1 011 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 520.00 | 53 985.00 | 1 531 535.00 | 1 585 520.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 409.00 | 145 933.00 | | 89 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 526.00 | -56 525.00 | | 125 526.00 |
DL TOTAL (I) | 226 674.00 | 101 147.00 | | 226 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 270.00 | | | 475 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 008.00 | 274 340.00 | | 271 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 679.00 | 14 111.00 | | 313 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 708.00 | 67 719.00 | | 63 708.00 |
EA Autres dettes | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 862.00 | 356 171.00 | | 1 304 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 535.00 | 457 318.00 | | 1 531 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 109.00 | 81 830.00 | | 625 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 530.00 | | 901 530.00 | 901 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 530.00 | | 901 530.00 | 901 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 793.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | 18 862.00 | | 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 987.00 | 421 185.00 | | 899 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 461.00 | 477 709.00 | | 774 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 526.00 | -56 525.00 | | 125 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 766.00 | | 671 396.00 | 161 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 29 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 667.00 | 574 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 515.00 | 192 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 949.00 | | 328 783.00 | 23 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 442.00 | | 339 412.00 | 111 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 375.00 | | 3 201.00 | 26 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 614.00 | 26 793.00 | 104 422.00 | 131 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 949.00 | 1 299.00 | | 23 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 664.00 | 25 494.00 | 104 422.00 | 107 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 679.00 | 313 679.00 | | 313 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
UX Autres créances clients | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
VB T. V. A. | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 270.00 | 66 526.00 | 263 445.00 | 475 270.00 |
VI Groupe et associés | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 816.00 | 131 456.00 | 26 360.00 | 157 816.00 |
VW T.V.A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 853.00 | 625 109.00 | 263 445.00 | 1 033 853.00 |