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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
AP Constructions | 301 781.00 | 212 680.00 | 89 101.00 | 301 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 114.00 | 1 908 175.00 | 286 939.00 | 2 195 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 228.00 | 302 243.00 | 47 985.00 | 350 228.00 |
AX Avances et acomptes | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 887.00 | 2 435 400.00 | 638 487.00 | 3 073 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 561.00 | 912.00 | 3 649.00 | 4 561.00 |
BN En cours de production de biens | 180 283.00 | | 180 283.00 | 180 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 588.00 | 14 094.00 | 556 494.00 | 570 588.00 |
BZ Autres créances | 115 096.00 | | 115 096.00 | 115 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 028.00 | | 126 028.00 | 126 028.00 |
CF Disponibilités | 245 463.00 | | 245 463.00 | 245 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 809.00 | 15 006.00 | 1 239 803.00 | 1 254 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 696.00 | 2 450 406.00 | 1 878 290.00 | 4 328 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 272.00 | 755 656.00 | | 705 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 543.00 | -50 384.00 | | 19 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 815.00 | 1 035 272.00 | | 1 054 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 134.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 305.00 | 83 353.00 | | 84 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 693.00 | 388 541.00 | | 496 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 318.00 | 330 422.00 | | 229 318.00 |
EA Autres dettes | 12 992.00 | 12 947.00 | | 12 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 475.00 | 815 397.00 | | 823 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 290.00 | 1 850 669.00 | | 1 878 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 475.00 | 815 397.00 | | 823 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 134.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 810.00 | | 2 686 810.00 | 2 686 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 810.00 | | 2 686 810.00 | 2 686 810.00 |
FM Production stockée | | | -2 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 319.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 850.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 455.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 395.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 636.00 | 2 619 005.00 | | 2 795 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 093.00 | 2 669 389.00 | | 2 776 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 543.00 | -50 384.00 | | 19 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 990.00 | | 271 900.00 | 2 937 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 45 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 002.00 | 3 073 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 877.00 | 3 011 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 663.00 | | 271 634.00 | 2 874 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 453.00 | | 266.00 | 46 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 519.00 | 87 407.00 | 76 526.00 | 2 424 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738.00 | 563.00 | | 11 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 781.00 | 86 845.00 | 76 526.00 | 2 412 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 270.00 | 912.00 | 3 270.00 | 3 270.00 |
6T Sur comptes clients | 20 614.00 | | 6 520.00 | 20 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 398.00 | 912.00 | 12 304.00 | 26 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 398.00 | 912.00 | 12 304.00 | 26 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 9 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 693.00 | 496 693.00 | | 496 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 551 028.00 | | | 551 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VB T. V. A. | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VP Divers | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 181.00 | 721 181.00 | | 721 181.00 |
VW T.V.A. | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 475.00 | 823 475.00 | | 823 475.00 |