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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 782.00 | 16 813.00 | 4 969.00 | 21 782.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
AP Constructions | 301 781.00 | 282 399.00 | 19 382.00 | 301 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 516.00 | 2 339 148.00 | 380 368.00 | 2 719 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 457.00 | 388 188.00 | 125 268.00 | 513 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 731.00 | 3 026 548.00 | 722 183.00 | 3 748 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 744.00 | 1 604.00 | 38 140.00 | 39 744.00 |
BN En cours de production de biens | 197 453.00 | | 197 453.00 | 197 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 169.00 | 1 060.00 | 570 109.00 | 571 169.00 |
BZ Autres créances | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 502.00 | 2 698.00 | 114 804.00 | 117 502.00 |
CF Disponibilités | 533 318.00 | | 533 318.00 | 533 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 886.00 | 5 362.00 | 1 541 524.00 | 1 546 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 617.00 | 3 031 910.00 | 2 263 707.00 | 5 295 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 326.00 | 725 745.00 | | 626 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 569.00 | -99 420.00 | | -6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 949 757.00 | 956 326.00 | | 949 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 318.00 | 829 328.00 | | 624 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 158.00 | 80 370.00 | | 66 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 184.00 | 440 286.00 | | 405 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 959.00 | 258 855.00 | | 211 959.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 4 480.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 951.00 | 1 613 318.00 | | 1 313 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 707.00 | 2 569 644.00 | | 2 263 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 651.00 | 831 856.00 | | 852 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 617.00 | | 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 377 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 377 919.00 | |
FM Production stockée | | | 88 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 248.00 | 15 133.00 | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 21 627.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -6 494.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 835.00 | 2 768 803.00 | | 2 487 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 404.00 | 2 868 222.00 | | 2 494 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 569.00 | -99 420.00 | | -6 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 582.00 | | 81 955.00 | 3 686 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 571.00 | 50 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 805.00 | 3 748 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 234.00 | 3 671 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 805.00 | | 550.00 | 25 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 078.00 | | 81 122.00 | 3 604 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 699.00 | | 282.00 | 56 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 449.00 | 167 099.00 | | 2 859 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | 1 688.00 | | 15 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 324.00 | 165 411.00 | | 2 844 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 040.00 | 1 604.00 | 3 040.00 | 3 040.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 060.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 668.00 | 2 698.00 | 4 668.00 | 4 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 707.00 | 5 362.00 | 7 707.00 | 7 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 707.00 | 5 362.00 | 7 707.00 | 7 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | 3 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 698.00 | 4 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 184.00 | 405 184.00 | | 405 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
UP Prêts | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 569 897.00 | 569 897.00 | | 569 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 079.00 | 165 842.00 | 458 237.00 | 624 079.00 |
VI Groupe et associés | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 632.00 | | | 204 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 971.00 | 690 971.00 | | 690 971.00 |
VW T.V.A. | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 888.00 | 852 651.00 | 458 237.00 | 1 310 888.00 |