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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 232.00 | 15 125.00 | 6 107.00 | 21 232.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
AP Constructions | 301 781.00 | 271 037.00 | 30 745.00 | 301 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 921.00 | 2 210 694.00 | 439 227.00 | 2 649 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 930.00 | 362 594.00 | 139 336.00 | 501 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 582.00 | 2 859 449.00 | 827 133.00 | 3 686 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 176.00 | 3 040.00 | 51 137.00 | 54 176.00 |
BN En cours de production de biens | 108 566.00 | | 108 566.00 | 108 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 784.00 | | 782 784.00 | 782 784.00 |
BZ Autres créances | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 632.00 | 4 668.00 | 108 964.00 | 113 632.00 |
CF Disponibilités | 588 752.00 | | 588 752.00 | 588 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 218.00 | 7 707.00 | 1 742 511.00 | 1 750 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 800.00 | 2 867 156.00 | 2 569 644.00 | 5 436 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 745.00 | 806 044.00 | | 725 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 420.00 | -80 299.00 | | -99 420.00 |
DL TOTAL (I) | 956 326.00 | 1 055 745.00 | | 956 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 328.00 | 117 516.00 | | 829 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 370.00 | 88 421.00 | | 80 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 286.00 | 414 322.00 | | 440 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 855.00 | 262 319.00 | | 258 855.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 5 405.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 318.00 | 887 983.00 | | 1 613 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 644.00 | 1 943 728.00 | | 2 569 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 856.00 | 802 621.00 | | 831 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 450.00 | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 745 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 745 393.00 | |
FM Production stockée | | | -49 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 803.00 | 2 799 174.00 | | 2 768 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 222.00 | 2 879 472.00 | | 2 868 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 420.00 | -80 299.00 | | -99 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 042.00 | | 242 056.00 | 3 498 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 798.00 | 56 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 516.00 | 3 686 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 718.00 | 3 604 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 015.00 | | 6 790.00 | 19 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 805.00 | | 224 991.00 | 3 428 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 222.00 | | 10 276.00 | 50 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 991.00 | 152 955.00 | 21 498.00 | 2 727 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 442.00 | 683.00 | | 14 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 550.00 | 152 272.00 | 21 498.00 | 2 713 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 196.00 | 3 040.00 | 2 196.00 | 2 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484.00 | 4 668.00 | 484.00 | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 7 707.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 7 707.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | 2 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 668.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 286.00 | 440 286.00 | | 440 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 782 784.00 | 782 784.00 | | 782 784.00 |
VB T. V. A. | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 711.00 | 47 248.00 | 781 463.00 | 828 711.00 |
VI Groupe et associés | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 334.00 | | | 731 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 483.00 | 918 483.00 | 5 000.00 | 923 483.00 |
VW T.V.A. | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 318.00 | 831 856.00 | 781 463.00 | 1 613 318.00 |