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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
AP Constructions | 301 781.00 | 241 858.00 | 59 923.00 | 301 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 798.00 | 2 014 698.00 | 370 100.00 | 2 384 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 354.00 | 339 267.00 | 153 087.00 | 492 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 569.00 | 2 610 265.00 | 770 304.00 | 3 380 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 242.00 | 3 636.00 | 54 606.00 | 58 242.00 |
BN En cours de production de biens | 177 129.00 | | 177 129.00 | 177 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 223.00 | 4 560.00 | 854 663.00 | 859 223.00 |
BZ Autres créances | 137 513.00 | | 137 513.00 | 137 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 638.00 | 86.00 | 160 551.00 | 160 638.00 |
CF Disponibilités | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 299.00 | 8 282.00 | 1 417 017.00 | 1 425 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 868.00 | 2 618 548.00 | 2 187 321.00 | 4 805 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 053.00 | 724 815.00 | | 798 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990.00 | 73 238.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 044.00 | 1 128 053.00 | | 1 136 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 410.00 | 88 983.00 | | 84 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141.00 | 114 927.00 | | 97 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 950.00 | 470 400.00 | | 559 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 917.00 | 270 878.00 | | 290 917.00 |
EA Autres dettes | 18 859.00 | 13 997.00 | | 18 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 277.00 | 959 186.00 | | 1 051 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 321.00 | 2 087 239.00 | | 2 187 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 396.00 | 884 704.00 | | 981 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 665.00 | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 513.00 | 536 243.00 | 2 750 756.00 | 2 214 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 513.00 | 536 243.00 | 2 750 756.00 | 2 214 513.00 |
FM Production stockée | | | 5 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | 4 860.00 | | 4 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 250 062.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 250 062.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | 3 938.00 | | -2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -552.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 066.00 | 3 021 721.00 | | 2 787 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 075.00 | 2 948 482.00 | | 2 779 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 990.00 | 73 238.00 | | 7 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 124.00 | 18 113.00 | | 55 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 512.00 | | 188 988.00 | 3 299 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 932.00 | 3 380 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 932.00 | 3 315 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 619.00 | | 188 697.00 | 3 234 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 878.00 | | 291.00 | 45 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 995.00 | 116 270.00 | | 2 493 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | 2 054.00 | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 607.00 | 114 217.00 | | 2 481 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 093.00 | 3 636.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
6T Sur comptes clients | 10 070.00 | | 5 510.00 | 10 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 163.00 | 3 722.00 | 7 603.00 | 12 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 163.00 | 3 722.00 | 7 603.00 | 12 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | 7 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 950.00 | 559 950.00 | | 559 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 852 383.00 | 852 383.00 | | 852 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 873.00 | 13 992.00 | 69 881.00 | 83 873.00 |
VI Groupe et associés | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VP Divers | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 090.00 | 1 040 090.00 | | 1 040 090.00 |
VW T.V.A. | 140 297.00 | 140 297.00 | | 140 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 277.00 | 981 396.00 | 69 881.00 | 1 051 277.00 |