| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
AP Constructions | 301 781.00 | 256 447.00 | 45 334.00 | 301 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 273.00 | 2 096 192.00 | 398 082.00 | 2 494 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 729.00 | 360 910.00 | 131 818.00 | 492 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 042.00 | 2 727 991.00 | 770 051.00 | 3 498 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 894.00 | 2 196.00 | 35 698.00 | 37 894.00 |
BN En cours de production de biens | 157 837.00 | | 157 837.00 | 157 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 156.00 | | 670 156.00 | 670 156.00 |
BZ Autres créances | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 836.00 | 484.00 | 103 353.00 | 103 836.00 |
CF Disponibilités | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 357.00 | 2 680.00 | 1 173 677.00 | 1 176 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 399.00 | 2 730 671.00 | 1 943 728.00 | 4 674 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 044.00 | 798 053.00 | | 806 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 299.00 | 7 990.00 | | -80 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 745.00 | 1 136 044.00 | | 1 055 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 516.00 | 84 410.00 | | 117 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 421.00 | 97 141.00 | | 88 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 322.00 | 559 950.00 | | 414 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 319.00 | 290 917.00 | | 262 319.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 18 859.00 | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 983.00 | 1 051 277.00 | | 887 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 728.00 | 2 187 321.00 | | 1 943 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 621.00 | 981 396.00 | | 802 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 537.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 569.00 | | 117 473.00 | 3 380 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 315 384.00 | | 113 421.00 | 3 315 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 169.00 | | 4 052.00 | 46 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 265.00 | 117 726.00 | | 2 610 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 824.00 | 117 726.00 | | 2 595 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 636.00 | 2 196.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86.00 | 484.00 | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 282.00 | 2 680.00 | 8 282.00 | 8 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 282.00 | 2 680.00 | 8 282.00 | 8 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 196.00 | 8 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 484.00 | 86.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 322.00 | 414 322.00 | | 414 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 670 156.00 | 670 156.00 | | 670 156.00 |
VB T. V. A. | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 066.00 | 31 704.00 | 85 362.00 | 117 066.00 |
VI Groupe et associés | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 130.00 | 815 130.00 | | 815 130.00 |
VW T.V.A. | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 983.00 | 802 621.00 | 85 362.00 | 887 983.00 |