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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 442.00 | 12 388.00 | 2 054.00 | 14 442.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
AP Constructions | 301 781.00 | 227 269.00 | 74 512.00 | 301 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 792.00 | 1 939 049.00 | 301 744.00 | 2 240 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 750.00 | 315 289.00 | 136 462.00 | 451 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 264.00 | | 129 264.00 | 129 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 512.00 | 2 493 995.00 | 805 518.00 | 3 299 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 464.00 | 2 093.00 | 8 372.00 | 10 464.00 |
BN En cours de production de biens | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 638.00 | 10 070.00 | 680 568.00 | 690 638.00 |
BZ Autres créances | 130 720.00 | | 130 720.00 | 130 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 592.00 | | 141 592.00 | 141 592.00 |
CF Disponibilités | 136 397.00 | | 136 397.00 | 136 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 885.00 | 12 163.00 | 1 281 722.00 | 1 293 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 397.00 | 2 506 158.00 | 2 087 239.00 | 4 593 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
CU Autres participations | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 724 815.00 | 705 272.00 | | 724 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 238.00 | 19 543.00 | | 73 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 053.00 | 1 054 815.00 | | 1 128 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 983.00 | 167.00 | | 88 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 927.00 | 84 305.00 | | 114 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 400.00 | 496 693.00 | | 470 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 878.00 | 229 318.00 | | 270 878.00 |
EA Autres dettes | 13 997.00 | 12 992.00 | | 13 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 186.00 | 823 475.00 | | 959 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 239.00 | 1 878 290.00 | | 2 087 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 704.00 | 823 475.00 | | 884 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 167.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 751 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 751 114.00 | |
FM Production stockée | | | -8 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 000.00 | 575.00 | | 254 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 062.00 | 1 295.00 | | 250 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | -721.00 | | 3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | -1 092.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 721.00 | 2 795 636.00 | | 3 021 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 482.00 | 2 776 093.00 | | 2 948 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 238.00 | 19 543.00 | | 73 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 887.00 | | 388 125.00 | 3 073 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 500.00 | 3 299 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 500.00 | 3 234 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 874.00 | | 2 141.00 | 16 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 419.00 | | 385 700.00 | 3 011 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 594.00 | | 284.00 | 45 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 400.00 | 96 707.00 | 38 112.00 | 2 435 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | 87.00 | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 099.00 | 96 620.00 | 38 112.00 | 2 423 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 912.00 | 2 093.00 | 912.00 | 912.00 |
6T Sur comptes clients | 14 094.00 | | 4 024.00 | 14 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 006.00 | 2 093.00 | 4 936.00 | 15 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 006.00 | 2 093.00 | 4 936.00 | 15 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 093.00 | 4 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 400.00 | 470 400.00 | | 470 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 677 114.00 | | | 677 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VB T. V. A. | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 318.00 | 13 836.00 | 71 553.00 | 88 318.00 |
VI Groupe et associés | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VP Divers | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 652.00 | 861 652.00 | | 861 652.00 |
VW T.V.A. | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 186.00 | 884 704.00 | 71 553.00 | 959 186.00 |