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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 607.00 | 18 030.00 | 1 576.00 | 19 607.00 |
AH Fonds commercial | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
AP Constructions | 12 174.00 | 8 698.00 | 3 475.00 | 12 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458.00 | 17 701.00 | 1 757.00 | 19 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 061.00 | 297 380.00 | 439 680.00 | 737 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 036.00 | 342 991.00 | 549 044.00 | 892 036.00 |
BT Marchandises | 1 302 360.00 | 80 897.00 | 1 221 463.00 | 1 302 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 914.00 | 2 328.00 | 319 585.00 | 321 914.00 |
BZ Autres créances | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
CF Disponibilités | 175 544.00 | | 175 544.00 | 175 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 233.00 | 83 225.00 | 1 865 007.00 | 1 948 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 269.00 | 426 217.00 | 2 414 052.00 | 2 840 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 581 648.00 | | | 581 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 023.00 | | | -31 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DL TOTAL (I) | 645 232.00 | | | 645 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 999.00 | | | 588 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 601.00 | | | 303 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 927.00 | | | 734 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 290.00 | | | 141 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 819.00 | | | 1 768 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 052.00 | | | 2 414 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 982.00 | | | 1 366 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 590 072.00 | 3 381.00 | 4 593 453.00 | 4 590 072.00 |
FG Production vendue services | 273 019.00 | | 273 019.00 | 273 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 091.00 | 3 381.00 | 4 866 472.00 | 4 863 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 716 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 985.00 | | | -13 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 084.00 | | | 4 970 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 108.00 | | | 5 001 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 023.00 | | | -31 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 512.00 | | 248 611.00 | 703 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 087.00 | 892 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 687.00 | 768 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 662.00 | | 4 400.00 | 117 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 169.00 | | 244 211.00 | 572 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 531.00 | 86 147.00 | 47 687.00 | 304 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207.00 | 2 823.00 | | 15 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 143.00 | 83 324.00 | 47 687.00 | 288 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 652.00 | 80 897.00 | 73 652.00 | 73 652.00 |
6T Sur comptes clients | 15 237.00 | | 12 908.00 | 15 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 889.00 | 80 897.00 | 86 561.00 | 88 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 889.00 | 80 897.00 | 86 561.00 | 88 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 897.00 | 86 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 927.00 | 734 927.00 | | 734 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 319 119.00 | | | 319 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 999.00 | 187 162.00 | 385 719.00 | 588 999.00 |
VI Groupe et associés | 303 601.00 | 303 601.00 | | 303 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
VP Divers | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 970.00 | 438 076.00 | 2 893.00 | 440 970.00 |
VW T.V.A. | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 819.00 | 1 366 982.00 | 385 719.00 | 1 768 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
ST Autres comptes | 327 469.00 | | | 327 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YT Sous‐traitance | 171 153.00 | | | 171 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 465.00 | | | 942 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021 118.00 | | | 1 021 118.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 993.00 | | | 705 993.00 |